Voici le prévisionnel pour Samarian, adapté sans le salaire pour le président en N+1 et N+2. Les charges sont ajustées en conséquence, et l’évolution reste cohérente avec les phases de développement et d’expansion.
Hypothèses de Croissance et Phases
- Phase 1 (N à N+3) – Développement sur Amiens
- Croissance progressive, avec concentration sur la clientèle locale et constitution de bases solides en termes de services et partenariats.
- Pas de salaire pour le président en N+1 et N+2.
- Phase 2 (N+4 et N+5) – Expansion vers la Baie-de-Somme
- Intégration de charges liées à des locaux, véhicules et ressources supplémentaires.
- Accroissement de l’offre pour attirer de nouveaux segments clients.
Prévisionnel des Revenus et Charges
| Période | Revenus estimés | Charges fixes estimées | Charges variables estimées | Investissements | Bénéfice net estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mois (N) | 125 000 € | 55 000 € | 65 000 € | 20 000 € | -15 000 € |
| 1 an (N+1) | 270 000 € | 110 000 € | 140 000 € | 30 000 € | -10 000 € |
| 2 ans (N+2) | 360 000 € | 115 000 € | 180 000 € | 35 000 € | 30 000 € |
| 3 ans (N+3) | 450 000 € | 150 000 € | 220 000 € | 50 000 € | 30 000 € |
| 5 ans (N+5) | 800 000 € | 250 000 € | 440 000 € | 80 000 € | 110 000 € |
Détails par Période
1. Prévisionnel à 6 mois (N)
- Revenus estimés : 125 000 €
- Première base de clients obtenue par partenariats et marketing local.
- Charges fixes : 55 000 €
- Principales charges : marketing et services de base.
- Charges variables : 65 000 €
- Couvrant les frais liés aux prestations (hébergement, restauration, activités).
- Investissements : 20 000 €
- Site web, outils de communication.
- Bénéfice net : -15 000 €
- Phase de lancement nécessitant un certain investissement.
2. Prévisionnel à 1 an (N+1)
- Revenus estimés : 270 000 €
- Croissance avec notoriété en augmentation.
- Charges fixes : 110 000 € (sans salaire présidentiel)
- Charges variables : 140 000 €
- Investissements : 30 000 €
- Marketing et amélioration de l’expérience client.
- Bénéfice net : -10 000 €
- Proche de l’équilibre, consolidant les bases pour la rentabilité.
3. Prévisionnel à 2 ans (N+2)
- Revenus estimés : 360 000 €
- Clientèle élargie et fidélisation accrue.
- Charges fixes : 115 000 € (sans salaire présidentiel)
- Charges variables : 180 000 €
- Investissements : 35 000 €
- Amélioration de l’offre et développement digital.
- Bénéfice net : 30 000 €
- Rentabilité atteinte avec une marge positive.
4. Prévisionnel à 3 ans (N+3)
- Revenus estimés : 450 000 €
- Expansion de la clientèle et solidification des partenariats.
- Charges fixes : 150 000 €
- Intégration de charges plus élevées, y compris un éventuel salaire présidentiel.
- Charges variables : 220 000 €
- Investissements : 50 000 €
- Développement d’offres exclusives.
- Bénéfice net : 30 000 €
- Rentabilité croissante et préparation de l’expansion.
5. Prévisionnel à 5 ans (N+5)
- Revenus estimés : 800 000 €
- Phase d’expansion significative avec la Baie-de-Somme.
- Charges fixes : 250 000 €
- Intégration de locaux, véhicules et équipe élargie.
- Charges variables : 440 000 €
- Investissements : 80 000 €
- Expansion logistique et infrastructure pour supporter la croissance.
- Bénéfice net : 110 000 €
- Rentabilité consolidée, marge nette accrue.
Conclusion
Ce prévisionnel montre une rentabilité atteinte dès la 2ᵉ année, aidée par la réduction de charges salariales au niveau du président pour N+1 et N+2. L’expansion à 5 ans permet une hausse importante des revenus et de la rentabilité, soutenue par l’élargissement des services et l’implantation en Baie-de-Somme.
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